Open End Fund 수익률 추이

Open End Fund 수익률 추이

북미를 주요 투자 지역으로 하는 Core/Core+ Open end 펀드의 분기 수익률은 코로나19의 여파로 NFI-ODCE 인덱스와 대부분 펀드들의 수익률이 2020년 2분기 큰 폭으로 하락하였습니다. 이후 3분기에는 대부분 상승 전환하였으며 4분기 수치는 아직 나오지 않았으나 상승이 이어질 것으로 예상됩니다.

2분기의 하락 반영 시 펀드 간 차이가 크게 났는데, (1)일부 펀드의 경우 편입 자산 중에 리테일 및 호텔 자산의 편입 비중에 따라 수익률 역시 차이가 나기도 했으며, (2)코로나19 이후 거래량 자체가 급락하다 보니 충분한 시장 가격이 형성되지 않아서 평가를 보수적으로 하느냐, 중립적으로 하느냐, 공격적으로 하느냐에 따른 차이도 있었던 것으로 보여집니다.  (대부분의 펀드의 공식적 입장은 제 3자에 의한 평가여서 운용사 입장이나 정책이 반영될 여지가 없다는 것이긴 합니다.)

※ 대부분의 수치는 인터넷에서 찾은 숫자로서 정확성에 대한 검증이 이루어지지 않았고, 운용사의 공식 발표 수치와 차이가 날 수 있습니다.